<ul> <li> Abwicklung des täglichen Zahlungsverkehrs (Kontendisposition) </li> <li> Management der Bankenbeziehungen im Tagesgeschäft </li> <li> Anfertigung von diversen Finanzreports </li> <li> Erstellung der Liquiditätsplanung und Weiterentwicklung Cash-Flow-Managements </li> <li> Mitarbeit in den Bereichen Währungsmanagement, Währungsrisiken und Absicherungsstrategien </li> <li> Weiterentwicklung der Finanzsoftware / Treasury Systeme </li> <li> Fortlaufende Umsetzung neuer Anforderungen im internationalen Zahlungsverkehr </li> <li> Identifizierung von Automatisierungs- und Optimierungsmöglichkeiten </li> <li> Projektarbeit und Sonderthemen </li> <li> Erarbeiten von Richtlinien und Verfahrensanweisungen </li> <li> Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen </li> </ul>

Mitarbeiter Corporate Treasury (m/w/d)