<ul> <li> Sie steuern die tägliche Bankkontendisposition und erstellen den Liquiditätsstatusbericht </li> <li> Sie eröffnen, verwalten und kontrollieren alle Bankkonten für unsere Konzerngesellschaften in Deutschland </li> <li> Sie wickeln den Zahlungsverkehr für nationale und internationale Gesellschaften sowie Arbeitsgemeinschaften ab </li> <li> Sie sind interner Ansprechpartner für Fragen rund um das Liquiditäts- und Bankkontenmanagement sowie den Zahlungsverkehr </li> <li> Sie stehen im Austausch mit unseren Bankpartnern und kümmern sich um regulatorische Anforderungen (z. B. KYC) in enger Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung </li> <li> Sie übernehmen die Erstellung und Abgabe der monatlichen AWV-Meldungen </li> </ul>

Treasurer (m/w/d) Schwerpunkt Cash Management